基金理事:华安基金执行分配物受宪法限制的公司
基金托管人:柴纳工商堆积分配物分配物受宪法限制的公司
方言送出日期:3月27日18,二

§1 要紧点明
要紧点明
基金导演董事会、董事担保不存在虚伪的知识记载。、给里面的的劝告性的报告或专攻忽略,质地的事实、真实和完好性承当关于个人的简讯和中间场所法度责任。。往年方言曾经三分之二下孤独董事签名容许,并由主席公映的新影片。
基金托管柴纳工商堆积分配物分配物受宪法限制的公司,于2018年3月22日中止了本方言中间的财务目标、净值表示、归来分派保持安康、财务奖学金博得者方言、装饰结成方言,担保审察不存在虚伪记载。、给里面的的劝告性的报告或专攻忽略。
基金导演许诺真诚、坚韧宣告无罪的执行基频的与基金A的运用,但它不克不及担保地基算清。。
基金的在上空经过表示不注意代表未婚妻的表示。装饰有风险,装饰者应注意里德基金阐明书和基金现代化保持安康。。
这份年度方言是从年度方言的正文章抽象向某人点头或摇头示意出狱的。,装饰者远超越希望的细部,年度方言教科书应里德。
本方言期从2017年1月1日开端至12月31日。。

§2 基金简介
基金基本保持安康
基金缩写
华安香港精选的资本的(QDII)

基金主行动准则
040018

贿赂行动准则
040018

基金运作文字
盟约开放型

基金和约失效日期
2010年9月19日

基金理事
华安基金执行分配物受宪法限制的公司

基金托管人
柴纳工商堆积分配物分配物受宪法限制的公司

方言完毕时的基金一有些整个的
698,931,份

基金和约死线
非包围性

基金贿赂阐明
装饰目的
鉴于装饰风险的有理把持与风险守夜,中长期本钱增额的追求,努力奋斗为装饰者获取抢先机能相对地触及的酬报。

装饰谋略
基金是以看重的看重和增长和装饰的向某人点头或摇头示意为导向的。,采取“上下”和“自下而上”相结合的选股谋略。经过对理财循环的列举如下和探讨,区域资源禀赋的相对地,期待有区别的当事人的发展趋向和播种工夫,选择主导勤劳作为次要装饰抱反感。同时,对的资本的集市和的资本的集市停止了剖析和探讨。,公司勤劳竞赛境遇的考察探讨、事情文字、归来模子与增长模子、公司管理作曲与公司的资本的看重评价,矿业有中长期长期性增长或阶段性快速增长。、的资本的估值较低的股票上市的公司正停止装饰。。

机能相对地触及
摩根士坦利本钱国际柴纳越来越快的(MSCI) Zhong Hua 参考书)

风险进项特点
基金是使生动的装饰的资本的基金,基金的风险和希望进项高于混合基金的风险和希望进项。,保安的装饰基金中高风险造成。

基金理事和基金托管人
出席的罪状
基金理事
基金托管人

定义
华安基金执行分配物受宪法限制的公司
柴纳工商堆积分配物分配物受宪法限制的公司

知识门侧认真负责的人
姓名
钱鲲
郭明

联系以电话传送
021-38969999
010-66105799

信箱
qiankun@huaan.com.cn
custody@icbc.com.cn

客户耐用的以电话传送
4008850099
95588

副本
021-68863414
010-66105798

2.4 海内装饰指导老师和海内资产托管机构
出席的罪状
海内资产托管公司

定义
英文
The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited

国文
香港上海汇丰堆积分配物受宪法限制的公司

流露地址
香港中环皇后小道中优先的汇丰控制公司大厦

使运作地址
香港九龙司沈湾路1号,汇丰堆积去核六层

邮递区号

2.5 知识门侧文字
执行员互网络化网络网站年度基金总结方言

基金年度方言的遗址
上海世纪小道上海黄金去核二期三十优先的、32层

3大财务目标、净基金业绩与归来分派
次要奖学金博得者创纪录的和财务目标
一共单位:人民币元
3. 包围创纪录的和目标
2017年
2016年
2015年

这一工夫曾经取等等必然的进项。
215,244,340
-92,752,895.04
-454,740,646

现期归来
304,497,927
30,747,486.35
-617,406,621.49

其时的额外的平均认为基金一有些
0.3302
0.0272
-0.5008

流动资本净值曲线增强斜率

0.27%
4%

.2 终极创纪录的和目标
2017岁末
2016岁末
2015岁末

端子可分派基金一有些。
0.0773
-0.1736
-0.0796

端子基金资产净值
1,002,588,723.98
1,137,588,322.85
1,284,021,848.68

净端基金一有些

16
13

注:1、基金业绩目标除非设想人占用的本钱。:封闭式基金贿赂佣钱、开敞式基金的申购偿还费、利钱再装饰费、基金替换费等。,现实支出额水平在表面下面的免费后列出的数字。。
2、这一工夫曾经取等等必然的进项。指基金现期利钱支出额、装饰进项、演绎倚靠支出额(除非公允看重更动支出额)的使协调,现期归来为这一工夫曾经取等等必然的进项。扩大现期公允看重更动进项。
3、端子可供分派归来采取端子财务状况表中未分派归来与未分派归来中已实行有些的孰低数(为端子使协调,发生断层普遍地工夫的发作。。
净基金业绩
3. 基金一有些净值曲线增强斜率及其与声像同步机能相对地触及进项率的相对地
阶段
净的资本的曲线增强斜率
净股曲线增强斜率的规范偏差
机能相对地触及进项率③
机能相对地触及进项率规范偏差④
①-③
②-④

在在上空经过的学期里
5%
1.00%
5.58%
0.93%
-0.83%
0.07%

在在上空经过的六岁月里
13.09%
0.91%
14.92%
0.85%
-1.83%
0.06%

在上空经过一年的间

0.81%

0.77%
-4%
0.04%

在在上空经过的三年里
25.57%
1.43%
41.32%
6%
-15.75%
0.27%

在上空经过五年
62%
1.27%
46.99%
1.09%
13%
0.18%

自基金和约失效后来地
43.40%
1.25%
39.38%
6%
4.02%
0.09%

3.自基金和约失效后来地基金一有些累计净值曲线增强斜率更动及其与声像同步机能相对地触及进项率更动的相对地
华安香港精选的资本的型保安的装饰基金
一有些累计净值曲线增强斜率与机能相对地触及进项率历史走势类比图
(2010年9月19日至2017年12月31日)
/
3. 在上空经过五年基金每年净值曲线增强斜率及其与声像同步机能相对地触及进项率的相对地
华安香港精选的资本的型保安的装饰基金
在上空经过五年货币利率至将来曲线增强斜率与机能相对地触及进项率的类比图
/
在在上空经过的三年里基金的归来分派保持安康
无。
4导演方言
基金导演和基金导演
4。基金导演及其执行基金的阅历
华安基金执行分配物受宪法限制的公司经柴纳证监会证监基金字[1998]20号文处分于1998年6月设置,是柴纳首批基金执行公司经过,人民币流露本钱人民币,该公司总部设在陆家嘴的沙特财政与行业区。。教区牧师配偶国泰莒南装饰执行分配物受宪法限制的公司、上海国际信赖分配物受宪法限制的公司、上海勤劳装饰(钟声)分配物受宪法限制的公司、上海晋江国际装饰顾及分配物受宪法限制的公司与郭泰俊安引入。这家公司在现在称Beijing、上海、沈阳、成都、在广州等地由 … 结合联营集团。,在香港和上海有分店-华安(香港)资产人、华安未婚妻资产执行分配物受宪法限制的公司。短暂拜访2017年12月31日,公司旗下华安引入混合执行、摩根士坦利本钱国际,华安,柴纳、华安现钞丰富的的钱币、华安稳固进项构筑互信相干、华安黄金易ETF、华安和上海的深延、98个开敞式基金,如华保安的球猛然震荡进项构筑互信相干。,执行资产重要性:人民币元。
2基金导演(或基金导演组)和基金导演ASI.
姓名
上班
基金理事(助手)的限期
保安的找到任务年龄限制局限
阐明

供职日期
离任日期

王教师
本基金的基金导演,基金装饰部和全球装饰部上品掌管,总导演助手
2010-09-19

21年
勤劳工程硕士,保安的21年、基金业的阅历,具有柴纳内地基金资历。他在JP SCORE承担堆积家的职业当事人剖析师和装饰导演。,台湾摩根弗莱明装饰信赖基金理事,台湾中国国际信托投资公司保安的装饰总监助手,台湾巴尔多信赖基金导演。2008年4月使隶属于华安基金执行分配物受宪法限制的公司,全球装饰部导演。基金导演2010年9月承担基金。2011年5月起同时承担华安大中华晋级的资本的型保安的装饰基金的基金导演。2014年6月起承担基金装饰部和全球装饰部上品掌管。2014年3月至2016年9月同时承担华安宏利混合型保安的装饰基金的基金导演。2014年4月起同时承担华安大国新理财的资本的型保安的装饰基金的基金导演。2014年6月起承担基金装饰部和全球装饰部上品掌管。2015年2月至2016年9月同时承担华安安顺灵巧词的搭配混合型保安的装饰基金的基金导演。2015年3月承担公司副总导演。2015年3月起同时承担华安物网络化乐旨的资本的型保安的装饰基金的基金导演。2015年6月至2016年9月同时承担华安宝利词的搭配保安的装饰基金、华安生态优先的保安的装饰基金基金导演。

苏圻涵
本基金的基金导演、全球装饰部助手总干事
2010-09-19

13年
博士探讨生,保安的13年、基金阅历,设想基金执业证明。2004年6月使隶属于华安基金执行分配物受宪法限制的公司,先后在研发部任务、战略计划部任务,做当事人探讨员和贿赂导演。眼前在全球装饰部供职,承担基金导演。基金导演2010年9月承担基金。2011年5月起同时承担华安大中华晋级的资本的型保安的装饰基金的基金导演。2015年6月至2016年9月同时承担华安国企改革乐旨灵巧词的搭配混合型保安的装饰基金的基金导演。2016年3月起同时承担华安沪港深内涵增长灵巧词的搭配混合型保安的装饰基金、华安环宇猛然震荡进项构筑互信相干保安的装饰基金基金导演。2016年6月起同时承担华保安的球猛然震荡票息构筑互信相干型保安的装饰基金的基金导演。从2017年2月起,同时为华安、上海和香港经过一点钟选择。从2017年5月起,同时,华安、上海和香港将有一点钟深化的时期。从2017年6月起,同时作为华安体育与安康乐旨的灵巧词的搭配结成。从2017年8月起,作为华安大保安的乐旨基金导演,灵巧词的搭配混合。

注:契约的日期和动身日期都是大会的节日。,在公报日的保持安康下。保安的事情的进口与使关心规则相适应。
执行者恪守基金恪守保持安康的州
方言期内,基金理事枯燥的恪守使关心金科玉律和次要法规。、基金的法度证件的招股阐明书和倚靠使关心规则。,鉴于诚信激烈的、坚韧宣告无罪的执行基频的与基金A的运用,在把持风险的房屋下,追求基金一有些设想人的最大进项,不注意违背或未能实行基金和约的许诺。
方言期内刚要行业执行者特别指导性的
4。刚要贿赂名人及其把持方法
理智柴纳证监会保安的装饰,公司已作草图华安基金执行分配物受宪法限制的公司刚要贿赂执行办法。,将封闭式基金、开敞式基金、使具有特性客户资产执行结成与OT的探讨与剖析、装饰方针决策、贿赂实行的整个旁边都收录在刚要行业执行中。。把持办法包孕:在探讨环节,探讨参谋为杂多的装饰结成预约了探讨知识。、在装饰顾及行动方向中,用晨会报告、驿站发送、登录在探讨方言执行系统慢吞吞的方法来确保各类装饰结成导演可以刚要喜欢知识获取时期。在装饰环节,公司的装饰结成执行者以装饰作风和装饰为根底。,作草图和枯燥的实行贿赂方针决策合格的,确保装饰结成方针决策的客观现实和孤独性。。同时枯燥的实行装饰方针决策佣钱、装饰总监、装饰导演的认可机制,如装饰结成导演,认可漫游内的装饰结成导演孤独方针决策,超越装饰限制局限的手术必要枯燥的的反省和APPR。在贿赂环节,公司执行促使刚要贿赂机制,确保整个的装饰结成都喜欢刚要的贿赂实行时期。。(1) 贿赂所的两级集市贿赂,遵照价钱优先的权、工夫优先的、洁治分派、一般均衡的把持规律,装饰结成的刚要性在山姆实行的同时。(2) 贿赂所概要的级集市事情,装饰结成导演理智本人的想望孤独申报事情。,集合贿赂部以装饰结成的名申报。。终结该公司以公司的名申报和签字,价钱在现实签字预先阻止。、洁治分派。终结一共太小,就无法有理分派。,以公司的名,装饰部在合规反省的监视下面的。,刚要协商分派。(3) 管排间的集市遵照指示工夫优先的基频的,先到先的把持基频的。经过救济院内的公共Iwind群,公映的新影片查询盘问和终结,使知识过去的。终结多个装饰结成竞购一级集市,每个装饰结成导演应以装饰的名装饰他的企图。,贿赂员需价引述,确保中标终结与BIDD一一对应。终结一共太小,就无法有理分派。,以公司的名,装饰机关插一脚装饰接管,刚要协商分派。贿赂监控、剖析评价环节,公司风险执行部对公司旗下的各装饰结成装饰境内保安的集市上市贿赂的装饰造成、非过去的发行的资本的的需价、以公司名购得公司构筑互信相干、有区别的装饰结成同日和近亲贿赂日的反向贿赂因此可能性造成不刚要贿赂和使发生兴趣保送的去贿赂行动停止监控,理智集市认可的第三方知识:构筑互信相干的构筑互信相干估值,时限反省每笔贿赂价钱的刚要性,同样的贿赂在有区别的保安的结成中间的时期和贿赂散发。
4实行。刚要贿赂名人
方言期内,公司刚要贿赂名人的片面实行。。
本基金理事经过合乎情理结帐的方法对执行的有区别的装饰结成,在有区别的的工夫窗口(白昼)、3天带着、在5天内,对贿赂价钱的差别停止了特别的剖析。,违背刚要贿赂基频的的未被发现的事物去。
4。去贿赂行动特别导致
理智柴纳证监会保安的装饰,公司合规监视审计机关将装饰T、行业部议论设置公共基金。、的资本的公用导致、构筑互信相干、回购、OT等装饰典型的反向贿赂把持合格的,它曾经在装饰系统中构筑起来了。,完好系统把持。其时,基金也得到了增进。、奖学金博得者室与不动产反向贿赂的监控;风险执行机关开拓了两者都的贿赂剖析系统,中间场所贿赂目标的继续检查,并对集体工作贿赂停止了主旨剖析。。
方言期内,鉴于装饰结成流动的执行或装饰谋略校准的必要,除越来越快的基金外,整个装饰结成都触及,同日反向贿赂成交较小的的单边贿赂量超越该保安的当天成团卷起的5%的次数为1次,无去贿赂。
导演对装饰谋略与演技的解说
4年度基金装饰谋略与运作剖析方言P
一年一度视域,美国猛然震荡越来越快的的疲软的已变得P的一点钟要紧代劳人。。猛然震荡越来越快的往年下跌近10%,柴纳盘问触怒商品价钱,勤劳金属涨落。全球商品越来越快的(CRB) 参考书)一年一度高涨3%,在监狱里,勤劳金属抢先。。从汇率的角度看,猛然震荡越来越快的的大下落,欧元的最大增幅是猛然震荡越来越快的中最大的。,同时得力于全球理财的复原,广为流传地盘问的下风,外向型与资源型COM的钱币鉴赏。助动词=have的资本的集市,涨幅居前的包孕大批2016年鉴于希望猛然震荡强有力的鉴赏,可能性有大批本钱外流。,辅币打碎的公务的的资本的集市,比如,蒙古,哈萨克斯坦,乌克兰,切·格瓦拉传上集等,股市高涨2017。全球理财轻微的复原与轻微的自命不凡,雇用双牛。
期内S& P500越来越快的累计增长,斯托克50越来越快的玫瑰,摩根士坦利本钱国际新生集市越来越快的高涨35%,新生集市尖锐的胜利冲洗集市。
香港集市,猛然震荡折旧风浪区的内部进项,南风的本钱流入的内在效益,,恒生越来越快的高涨,恒生国企越来越快的增强。
方言期内,鉴于朕对集市作曲的断定,朕增进了根底水平,年度方言的业绩仍在增长。,可适合深圳香港申办,医学、软件、互网络化网络、新消耗及倚靠细分当事人抢先商业,同时,仓库栈的加法有些也使价钱得力。,降低本钱的包围性的资本的
4年度基金业绩。方言期
短暂拜访2017年12月31日,货币利率至将来为人民币,本方言期净股曲线增强斜率为,声像同步机能相对地触及曲线增强斜率为。
导演人宏观理财、保安的集市与勤劳走势期待
期待午盘,香港股市2018的全面趋向可能性是一点钟跳动的集市,反复2017股市中的牛市的可能性性珍奇地。内部美国加息包围进入后半时,QE放弃香精阶段,钱币可能性回归冲洗集市,救济院内的,理财舒适,商业归来增长的高根底,造成2018归来曲线增强斜率的放弃,无论是流动的静静地算清增长都不维持系统性的更进一步扩张。。集市的主线很可能性从理财复原中回复在上空经过。,聚焦旋转,转向平均数回归——高估不克不及再高了。,有被低估的规范的充值留空隙。南下资产作为18年的港股增量资产,其看重排列方向将导致作曲性集市的走向。
基金导演对T间基金估值顺序的阐明
基金理事契合奖学金博得者准则、柴纳证监会和国务院使关心规则,基金设想的装饰典型的估值。本基金托管人实行中止工作。。
基金导演有一点钟估值佣钱。,专攻事件认真发生保安的一级价钱,评价专攻事件对装饰造成看重的发生。、对基金估值发生水平的评价、评价方法的决定、决定保安的的公允看重;同时将采取的估值方法因此采取该方法对中间场所保安的的估值与基金的托管堆积停止沟通。认为佣钱部件是装饰总监。、探讨总监、使坚固或稳固进项部导演、装饰部导演、基金运营部总导演、风险执行部导演的结合,保安的年份、基金任务阅历,熟习中间场所金科玉律,具有当事人探讨、风险执行、法度合规或基金估值运作等旁边的专业胜任性能。基金导演可以插一脚估值基频的的议论,尽管如此,它不注意插一脚看重评价的终极方针决策。。
方言期内,五方进行法学的经过不存在专攻使发生兴趣冲突。。
本基金理事已与使聚集在一点公债注册结算受宪法限制的责任公司及中证越来越快的分配物受宪法限制的公司签字耐用的在议定书中拟定,预约堆积同性随时可收回的借款集市的构筑互信相干造成的估值创纪录的。
论基金导演在方言间的归来分派
本方言不注意停止支出额分派。。
导演对基金设想人量子的正告
本基金方言期内不存在基金设想人数在表面下面的200人或基金资产净值在表面下面的5000万元的状态。
§5 受托公司方言
基金托管人恪守接管规则的州
方言期内,本基金托管人在对华安香港精选的资本的型保安的装饰基金的托管行动方向中,枯燥的恪守保安的装饰基金的使关心规则,不注意伤害基金一有些设想人使发生兴趣的行动。,完好恪守基金托管人的工作。。
受托公司该当恪守本条例,保持信赖基金的装饰。、净值计算、归来分派的代表
方言期内,华安香港精选的资本的型保安的装饰基金的理事——华安基金执行分配物受宪法限制的公司在华安香港精选的资本的型保安的装饰基金的装饰运作、基金净资产的计算、基金一有些申购偿还价钱的计算、基金费及倚靠事项,不注意伤害基金一有些设想人使发生兴趣的行动。,整个要紧旁边的手术都是枯燥的比照W停止的。。方言期内,华安香港精选的资本的型保安的装饰基金未停止归来分派。
受托公司在往年方言中间的财务知识事实、正确完好的评论
本托管人依法对华安基金执行分配物受宪法限制的公司编制和门侧的华安香港精选的资本的型保安的装饰基金2017一年一年地度方言中财务目标、净值表示、归来分派保持安康、财务奖学金博得者方言、装饰结成方言停止了支票,下质地为真、真实与完好性。
§6 审计方言
本方言期的基金财务奖学金博得者方言经普华永道使水平横轴回转奖学金博得者师事务所(特别普通合伙人身份)审计,流露奖学金博得者师 单峰 魏佳良签约普华永道使水平横轴回转数字(2018) 20805 无保存反对的话审计方言。装饰者可以经过复核机构检查审计方言全文。。
7年度决算表
财务状况表
奖学金博得者提供:华安香港精选的资本的型保安的装饰基金
方言关日期:2017年12月31日
单位:人民币元
资产
端子
2017年12月31日
去岁岁末
2016年12月31日

资产:

堆积存款
87,104,643
128,170,501

结算超额预备金
181,818
1,799,277

存出担保金

521,

贿赂性堆积家的职业资产
927,838,
1,009,057,905

在监狱里:的资本的装饰
927,838,
1,009,057,905

基金装饰

构筑互信相干装饰

资产保安的装饰

衍生堆积家的职业资产

买进返售堆积家的职业资产

应收信任信任清算

2,959,

应收信任利钱
3,686.60
4,366.96

应收信任红利
234,001
982,268.03

应收信任申购款
1,588,981.28
223,726.27

递延所得税资产

倚靠资产

资产一共
1,016,952,128.36
1,143,719,501.27

困境和整个者权利
端子
2017年12月31日
去岁岁末
2016年12月31日

困境:

短期专款

贿赂性堆积家的职业困境

衍生堆积家的职业困境

排水渠回购堆积家的职业资产款

清算中间的保安的结算
7,373,692.61
341,381.97

周旋偿还款
5,082,305
3,122,914

周旋导演给予
1,260,910
1,544,429

托管费
252,183.75
308,885.65

周旋去市场买东西耐用的

周旋贿赂费
11,567.66
409,270

应交征收费

周旋利钱

周旋归来

递延所得税困境

倚靠困境
382,740.01
404,292.07

困境总结
14,363,408
6,131,172

整个者权利:

托收基金
698,931,
1,019,392,128

未分派归来
303,656,983.02
118,196,198.37

整个者权利总结
1,002,588,723.98
1,137,588,322.85

困境整个的与整个者权利
1,016,952,128.36
1,143,719,501.27

注:方言关日期2017年12月31日,基金一有些净值,基金一有些698,931,份。
归来表
奖学金博得者提供:华安香港精选的资本的型保安的装饰基金
本方言期:2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
出席的罪状
现期
2017年1月1日至2017年12月31日
去岁声像同步
2016年1月1日至2016年12月31日

一、支出额
334,285,980.13
58,794,899.62

1。利钱支出额
451,723.83
705,282.01

在监狱里:存款利钱支出额
268,400.37
343,461.37

构筑互信相干利钱支出额

资产保安的化的利钱进项

回购堆积家的职业资产进项
183,323.46
361,820.64

倚靠利钱支出额

2。装饰酬报率(赤字为—–)
249,614,745
-71,908,621

在监狱里:的资本的装饰进项
226,625,587.92
-95,868,505

基金装饰进项

构筑互信相干装饰进项

资产保安的装饰进项

衍生进项

红利进项
22,989,159.33
23,959,875.94

三。公允看重更动支出额(赤字)列在-号中
89,253,577
123,500,381.39

4。免除进项(赤字由-列出)
-5,294,441.93
5,749,860.34

5。倚靠支出额(赤字由-列出)
260,376.71
748,004.09

减:二、费
29,788,057.76
28,047,417

1。导演给予
17,925,463.63
18,030,336.79

2。托管费
3,585,092.84
3,606,067.31

三。去市场买东西耐用的费

4。贿赂本钱
7,711,522.72
5,879,411.80

5。利钱支出额

在监狱里:销路回购堆积家的职业资产支出额

6。倚靠费
565,978.57
531,597.37

三、归来整个的(赤字整个的由-列出)
304,497,927
30,747,486.35

减:所得征收费

四、净归来(净赤字)包装肉体的-
304,497,927
30,747,486.35

7.3 整个者权利(净基金)更动表
奖学金博得者提供:华安香港精选的资本的型保安的装饰基金
本方言期:2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
出席的罪状
现期
2017年1月1日至2017年12月31日

托收基金
未分派归来
整个者权利总结

一、整个者权利(净基金)
1,019,392,128
118,196,198.37
1,137,588,322.85

二、基金净经理练习净总值更动(比较期归来)

304,497,927
304,497,927

三、基金一有些净值发生的净货币利率至将来变换(净值ReDu)
-320,460,383.52
-119,037,137.72
-439,497,521.24

在监狱里:1。基金购得
173,361,450
47,424,548
220,786,000.28

2。基金偿还
-493,821,
-166,461,682.90
-660,283,522

四、现期向基金一有些设想人分派归来发生的货币利率至将来更动(净值缩减以“-”号填列)


五、终极整个者权利(净基金)
698,931,
303,656,983.02
1,002,588,723.98

出席的罪状
去岁声像同步
2016年1月1日至2016年12月31日

托收基金
未分派归来
整个者权利总结

一、整个者权利(净基金)
1,153,167,866.96
130,853,981.72
1,284,021,848.68

二、基金净经理练习净总值更动(比较期归来)

30,747,486.35
30,747,486.35

三、基金一有些净值发生的净货币利率至将来变换(净值ReDu)
-133,775,742.48
-43,405,269.70
-177,181,018

在监狱里:1。基金购得
491,617,312.91
21,166,125.60
512,783,438.51

2。基金偿还
-625,393,059
-64,571,390
-689,964,450.69

四、现期向基金一有些设想人分派归来发生的货币利率至将来更动(净值缩减以“-”号填列)


五、终极整个者权利(净基金)
1,019,392,128
118,196,198.37
1,137,588,322.85

州脚注是决算表的一有些。。
这份方言的编页码(号码)是人,决算表由随球认真负责的人签字:
基金导演认真负责的人:朱学华,认真负责的奖学金博得者任务的认真负责的人:赵敏,奖学金博得者机构认真负责的人:陈林
州脚注
7。基金基本保持安康
华安香港精选的资本的型保安的装饰基金(以下简化“本基金”)经柴纳保安的监视执行佣钱(以下简化“柴纳证监会”)证监答应?2010]第809号《使用着的赞同华安香港精选的资本的型保安的装饰基金募集的批》赞同,由华安基金执行分配物受宪法限制的公司按照《中华人民共和国保安的装饰基金法》和《华安香港精选的资本的型保安的装饰基金基金和约》认真负责的过去的募集。本基金为盟约开放型,存续死线不定,乍设置捐献除非占用基金利钱RAI,818,元,业经普华永道使水平横轴回转奖学金博得者师事务所分配物受宪法限制的公司普华永道使水平横轴回转验字(2010)第239号验资方言供给校对。证监会立案,《华安香港精选的资本的型保安的装饰基金基金和约》于2010年9月19日正式失效,基金和约失效日期的基金一有些整个的为740,895,基金一有些,占用基金利钱为76,基金一有些。基金理事是华安基金执行公司。,基金托管人是柴纳工商堆积分配物分配物受宪法限制的公司,海内资产托管公司为香港上海汇丰堆积分配物受宪法限制的公司。

理智《中华人民共和国保安的装饰基金法》和《华安香港精选的资本的型保安的装饰基金基金和约》的使关心规则,基金的装饰漫游是发行香港的资本的贿赂的的资本的。;同时,实行上进的装饰目的,该基金还可以在美国装饰大批。、新加坡、台湾等保安的集市贿赂的在柴纳地域有要紧经理练习(主营事情支出额或归来的无论如何50%是人于柴纳)的商业发行的的资本的或存托餐具柜;装饰漫游也包孕构筑互信相干、CH容许的钱币集市器和倚靠堆积家的职业器。基金的装饰结成是:的资本的资产不在表面下面的基金资产的60%,在监狱里不在表面下面的80%的的资本的资产装饰于香港保安的集市;一年的间内成熟的或成熟的的内阁构筑互信相干不得少于。本基金的机能相对地触及为:MSCI中华越来越快的。

本决算表由本基金的基金理事华安基金执行分配物受宪法限制的公司于2018年3月22日处分报出。
7。奖学金博得者报表编制的本着
本基金的决算表比照库房于2006年2月15日及后来地间发表的《商业奖学金博得者准则-基本准则》、详细奖学金博得者准则及使关心规则(以下简化)、保安的装饰知识门侧XBRL第第三号模板<年度方言和半年度方言>》、柴纳保安的装饰基金业协会(以下简化“柴纳基金业协会”)发表的《保安的装饰地基计核算事情得分》、《华安香港精选的资本的型保安的装饰基金基金和约》和在财务州脚注所列示的柴纳证监会、柴纳基金协会公映的新影片的使关心规则。
本决算表鉴于继续经理。。
7。恪守商业奖学金博得者准则及倚靠中间场所规则
基金的2017年 决算表契合奖学金博得者准则的邀请。,真实、完好地反射性的了本基金2017年12月31日的财务状况因此2017年度 经理业绩和货币利率至将来变换的知识。。
7。方言间采取的奖学金博得者保险单、奖学金博得者评价与最新年度方言分歧。
方言期采取的奖学金博得者保险单、奖学金博得者评价与最新年度方言分歧。。
7。奖学金博得者保险单与奖学金博得者评价更动及滑脱的解说
7、1奖学金博得者保险单更动的解说
现行奖学金博得者报表在奖学金博得者保险单旁边不注意变换。。
7、2奖学金博得者评价更动的奖学金博得者处置
本基金方言期内不注意奖学金博得者评价更动。。
7·3偏离有待改正的解说
对不必要用t解说的奖学金博得者里面的的修正。
7。税
据库房、公务的税务总局(公务的税务总局)、库房、公务的税务总局使用着的保安的赋税收入保险单的注意、财税[2008]1号《使用着的商业所得税几何优惠保险单的注意》、财税[2014]81号《库房公务的税务总局证监会使用着的沪港的资本的集市贿赂互联交流机制试验单位使关心赋税收入保险单的注意》、财税[2016]36号《使用着的片面推开交易税改征增额税试验单位的注意》、财税[2016]46号《使用着的更进一步明白片面推开营改增试验单位堆积家的职业业使关心保险单的注意》、财税[2016]70号《使用着的堆积家的职业机构同性往还等增额税保险单的添补注意》及倚靠中间场所境内外税务法规和练习手术,次要税目列举如下:

(1) 2016年5月1日预先阻止,开立基金筹集资产发生断层交易税征收的漫游。,不交易税。2016年5月1日后来地,堆积家的职业业由交纳交易税转为增额税。管排间的贿赂的利钱支出额也免于增额。。

(2) 从境外博得的基金支出额,广为流传地所得税保险单,比照中间场所公务的或地域赋税收入法度和法规实行,在境内拒绝承认征收交易税(2016年5月1日预先阻止)或增额税(2016年5月1日后来地至2017年12月31日止)且暂不征收商业所得税。

(3) 普遍地广为流传地红利所得,广为流传地所得税保险单,比照中间场所公务的或地域赋税收入法度和法规实行,第三十二条征收关于个人的简讯所得税和商业所得税。。

由基金经过香港和上海经过领取股息利钱,H股公司应向柴纳保安的注册结算受宪法限制的责任公司(以下简化“柴纳结算”)出席的适合,柴纳内地从柴纳结算到H股的关于个人的简讯装饰者名单,H股公司比照20%的关税率代扣关于个人的简讯所得税。红利支出额由基金经过上海和香港经过非H,由柴纳结算比照20%的关税率代扣关于个人的简讯所得税。

(4) 基金购得和经过上海和香港销路、承受、在保安的贿赂所上市的的资本的,按香港现行税法交纳邮票。
7。相干相干
协会党名
与基金的相干

华安基金执行分配物受宪法限制的公司(华安基金公司)
基金理事、流露注册机构、基金去市场买东西机构

柴纳工商堆积分配物分配物受宪法限制的公司(工商堆积)
基金托管人、基金去市场买东西机构

香港上海汇丰堆积分配物受宪法限制的公司 Hon kong and Shanghai Banking Corporation Limited,“汇丰堆积”)
海内资产托管公司

上海国际信赖分配物受宪法限制的公司
基金导演的配偶

国泰莒南引入装饰分配物受宪法限制的公司
基金导演的配偶

上海勤劳装饰(钟声)分配物受宪法限制的公司
基金导演的配偶

上海晋江国际装饰顾及分配物受宪法限制的公司
基金导演的配偶

国泰莒南装饰执行分配物分配物受宪法限制的公司
基金导演的配偶

华安资产执行(香港)分配物受宪法限制的公司
基金执行公司的全资分店

华安未婚妻资产执行(上海)分配物受宪法限制的公司
基金执行公司的全资分店

注:1。相干贿赂在标准经理漫游内完毕。。
2。华安地基四十分之一一次大会细想与经过,并经柴纳保安的监视执行佣钱证监答应【2017】1809号文赞同,华安基金执行分配物受宪法限制的公司的原配偶上海惊人的(钟声)控制公司已更动为国泰莒南引入装饰分配物受宪法限制的公司。华安基金执行分配物受宪法限制的公司已于2017年10月17日就是你这么说的嘛!配偶更动事项停止公报。
7. 本方言期及去岁声像同步的相干方贿赂
经过相干方贿赂单元停止7…1的贿赂
7…保安的贿赂所
无。
7…1.2许可证贿赂
无。
7..1.3 领取党的佣钱
无。
7、2的中间场所参谋给予
7…基金执行费
单位:人民币元
出席的罪状
现期
2017年1月1日至2017年12月31日
去岁声像同步
2016年1月1日至2016年12月31日

现期基金周旋的执行费
17,925,463.63
18,030,336.79

在监狱里:领取去市场买东西代劳的客户保持费
5,346,890.51
5,500,974

注:领取基金理事华安基金公司的理事给予按前一日基金资产净值0%的年费率计提,从一天到晚到一点钟月,每月领取。其计算符号为:
每日导演给予=前一天到晚基金资产净值 / 一年的间中间的天数。
7…基金托管费
单位:人民币元
出席的罪状
现期
2017年1月1日至2017年12月31日
去岁声像同步
2016年1月1日至2016年12月31日

现期基金领取的托管费
3,585,092.84
3,606,067.31

注:柴纳工商堆积领取基金托管费按,从一天到晚到一点钟月,每月领取。其计算符号为:
日托管费=前一日基金资产净值×/一年的间中间的天数。
7..3与相干方停止管排间的同性集市的构筑互信相干(含回购)贿赂
无。
7、4各相干方装饰基金保持安康
7..方言期内基金理事运用固有资产装饰本基金的保持安康
一有些单位:份
出席的罪状
现期
2017年1月1日至2017年12月31日
去岁声像同步
2016年1月1日至2016年12月31日

年终的基金一有些
49,617,
49,617,

间购得/购得一有些整个的

分时分享

减:完好偿还/销路分配物
49,617,

端子设想的基金一有些

49,617,

端子设想的基金一有些占总一有些的洁治

7%

注:基金理事华安基金公司在往年偿还本基金的贿赂付托申万宏源保安的分配物受宪法限制的公司引导,无偿还费。
7..方言端子除基金理事远处的倚靠相干方装饰本基金的保持安康
无。
7..5由相干方管的堆积存款使协调及比较期发生的利钱支出额
单位:人民币元
协会党名
现期
2017年1月1日至2017年12月31日
去岁声像同步
2016年1月1日至2016年12月31日

端子使协调
现阶段利钱支出额
端子使协调
现阶段利钱支出额

柴纳工商堆积
14,029,701.28
226,197.07
11,900,036
270,328

汇丰堆积
73,074,940.85
10,532.69
116,270,469.95
2,828

总结
87,104,643
236,729.76
128,170,501
273,148.36

注:本基金的堆积存款识别由基金托管人柴纳工商堆积和海内资产托管公司汇丰堆积管,货币利率货币利率。
7..6本基金在承销品期内插一脚相干方承销品保安的的保持安康
无。
7、7倚靠中间场所贿赂的阐明
无。
9(2017年12月31日底)基金设想的限制局限性保安的。
在新占用/I期完毕时设想的限制局限性保安的
无。
.9.2端子设想的暂时人员停牌等发行量弹回的资本的
无。
构筑互信相干回购中间的9.3种构筑互信相干作为保安的
9。管排间的集市构筑互信相干正回购
无。
9。外汇集市构筑互信相干回购
无。
7有助于忧虑和剖析在AC中必要阐明的倚靠事项。
(1) 公允看重

(a) 堆积家的职业器公允看重的计量方法
公允看重计量终结的水平,对公允看重计量要紧的入伙看重最小量水平:

概要的改编:对使生动集市中两者都资产或困境的没有校准的引述。。
以第二位改编:直率的或不直截了当的观察到的输出值,而且FIR。。
第三改编:中间场所资产或困境的不成注视的输出值。

(b) 以公允看重计量的陆续堆积家的职业器
(i) 各级堆积家的职业器的公允看重
2017年12月31日,本基金设想的以公允看重计量且其更动标号比较期盈亏账目的堆积家的职业资产中属于概要的改编的使协调为927,838,元,在以第二位层和第三层不注意均衡(12月31日,20)。:概要的级1,006,593,350元,以第二位级2,464,元,无第三产程)。

(ii) 公允看重水平的专攻变换
本基金现期及去岁声像同步设想的以公允看重计量的堆积家的职业器的公允看重所属改编未发作专攻更动。

(iii) 第三改编公允看重使协调和现期更动一共
无。

(c) 非以公允看重计量的陆续堆积家的职业器
2017年12月31日,本基金不设想公允看重计量的非陆续性堆积家的职业资产。:同)。

(d) 不以公允看重计量的堆积家的职业器
未按公允看重计量的堆积家的职业资产和困境包孕:,提供纸张看重与公允看重的边缘去小。。

(2) 增额税
据库房、公务的税务总局于2016年12月21日发表的财税[2016]140号《使用着的明白堆积家的职业 不动产开拓 使用着的添补养育增额税保险单注意的规则,资管贿赂运营行动方向中发作的增额税应税行动,增额税上税人的贿赂执行。

据库房、公务的税务总局于2017年6月30日发表的财税[2017]56号《使用着的资管贿赂增额税使关心成绩的注意》的规则,增额税上税行动知识执行贿赂导演D,简略赋税收入法的暂时尤指服装、颜色等相配,按3%的关税率交纳增额税。知识执行贿赂运营前增额税上税行动探讨,未交纳增额税的,不再支付;增额税已付,征税已从应收信任增额税中演绎。。

再说,库房、公务的税务总局于2017年12月25日发表的财税[2017]90号《使用着的租入使坚固或稳固资产停止税额扣除的量等增额税保险单的注意》对资管贿赂理事自2018年1月1日起运营资管贿赂预约的借款耐用的、一点点堆积家的职业贿赂让事情的去市场买东西量曾经放弃。。

是你这么说的嘛!赋税收入保险单对本基金2017年12月31日的财务状况和2017年度的经理效果无发生。

(3) 除公允看重和增额税外,日本基金不必要解说为F的倚靠要紧事项。
8装饰结成方言
终极基金结成
一共单位:人民币元
序号
出席的罪状
一共
基金总资产洁治

1
权利装饰
927,838,
91.24

在监狱里:权益股
927,838,
91.24

存托餐具柜

优先的股

不动产信赖餐具柜

2
基金装饰

3
使坚固或稳固进项装饰

在监狱里:构筑互信相干

资产维持保安的

4
堆积家的职业衍生品装饰

在监狱里:远期

至将来

选择权

许可证

5
买进返售堆积家的职业资产

在监狱里:回购回购堆积家的职业资产

6
钱币集市器

7
堆积存款结算
87,286,460.31
8.58

8
倚靠各项资产
1,826,673.09
0.18

9
总结
1,016,952,128.36
100.00

注:香港股权装饰在香港和上海的贿赂机制,196,人民币,净值占1%的洁治。
C集市完毕时保安的集市的股权装饰散布
一共单位:人民币元
公务的(地域)
公允看重
货币利率至将来洁治

柴纳香港
845,411,799.72
82

柴纳台湾
82,427,194
2

总结
927,838,
92.54

端子装饰结成8.3
一共单位:人民币元
当事人类别
公允看重
货币利率至将来洁治

知识技术
227,150,689.31
22.66

勤劳
180,119,951.65
17.97

非必要的消耗品
162,521,907.86
16.21

堆积家的职业
143,583,742.43
12

卫生防护
97,888,401
9.76

必要的消耗品
48,884,200.70
8

能源资源
32,203,566.50
1

肉体的
21,297,223.04
2

公用设施
14,189,306
1.42

总结
927,838,
92.54

注:是你这么说的嘛!花色品种采取全球当事人花色品种规范(G)。。
鉴于TH的十年度股权装饰细部
一共单位:人民币元
序号
公司定义 (英文)
公司定义(国文)
保安的行动准则
名列前茅保安的集市
公务的(地域)
量子(库存)
公允看重
货币利率至将来洁治

1
TENCENT HOLDINGS LTD
腾讯股份分配物受宪法限制的公司
700 HK
香港
柴纳香港
137,000
46,494,986.02
4

2
CHINA TAIPING 保险代理人NCE HOLD
柴纳清平
966 HK
香港
柴纳香港
1,276,200
31,256,892
2

3
PING AN 保险代理人NCE GROUP CO-H
柴纳保障安全的
2318 HK
香港
柴纳香港
410,000
27,880,529
2.78

4
BEIJING URBAN CONSTRUCTION-H
城市体系结构设计
1599 HK
香港
柴纳香港
7,317,000
27,768,245
2.77

5
YICHANG HEC CHANGJIANG PHA-H
东阳光医学
1558 HK
香港
柴纳香港
976,400
22,322,592.03
3

6
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD
柴纳软件国际
354 HK
香港
柴纳香港
5,014,000
21,752,601.72
7

7
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME
柴纳国药
570 HK
香港
柴纳香港
5,684,000
19,765,459.75
1.97

8
TECHNOVATOR INTERNATIONAL LT
同方泰德
1206 HK
香港
柴纳香港
8,974,000
18,153,524
1.81

9
AIA GROUP LTD
保险集团
1299 HK
香港
柴纳香港
315,400
17,572,006.83
1.75

10
SINOTRANS SHIPPING LTD
中外向运输船
368 HK
香港
柴纳香港
10,438,500
17,364,036.60
1.73

方言期股权装饰结成的8.5大变换
8。积存的股权装饰整个的
一共单位:人民币元
序号
公司定义(英文)
保安的行动准则
现期累计收买一共
占期初基金
资产净值洁治(%)

1
NEW CHINA LIFE 保险代理人NCE C-H
1336 HK
56,414,009.23
4.96

2
CHINA TAIPING 保险代理人NCE HOLD
966 HK
50,427,032
3

3
BANK OF CHINA LTD-H
3988 HK
46,944,916.34
3

4
CHINA PACIFIC 保险代理人
2601 HK
45,928,510.38
4.04

5
PING AN 保险代理人NCE GR
2318 HK
39,448,768.63
3.47

6
CHINA CONSTRUCTION B
939 HK
36,699,396.99
3

7
TENCENT HOLDINGS LTD
700 HK
33,830,466.58
2.97

8
ASM PACIFIC 技术专家
522 HK
33,494,150.26
2.94

9
NINE DRAGONS PAPER H
2689 HK
33,252,434
2.92

10
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND-H
6869 HK
31,584,346.91
2.78

11
CHINA SOUTHERN AIRLI
1055 HK
29,678,220.06
2.61

12
AIR CHINA LTD-H
753 HK
29,338,817.56
2.58

13
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD
884 HK
28,800,127
2.53

14
SHENZHEN INTL HOLDIN
152 HK
26,881,651.67
6

15
YANZHOU COAL MINING
1171 HK
26,000,801.34
9

16
ANGANG STEEL CO LTD-H
347 HK
25,454,587.93
4

17
CHINA MOLYBDENUM CO
3993 HK
25,388,479.08
3

18
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
27 HK
23,972,621.60
1

19
CHINA MERCHANTS HLDG
144 HK
23,134,488.52
2.03

20
AAC 技术专家GIES HOL
2018 HK
22,971,796
2.02

注:按贿赂额填写购得一共,不思索中间场所贿赂费。
8.累计排水渠一共非常期初基金资产净值2%或前20名的权利装饰明细
一共单位:人民币元
序号
公司定义(英文)
保安的行动准则
现期去市场买东西整个的
占期初基金
资产净值洁治(%)

1
NEW CHINA LIFE 保险代理人NCE C-H
1336 HK
74,174,237.75
6.52

2
TENCENT HOLDINGS LTD
700 HK
68,275,215.91
6.00

3
NINE DRAGONS PAPER H
2689 HK
63,727,059
5.60

4
CHINA PACIFIC 保险代理人
2601 HK
49,865,101.68
8

5
HISENSE KELON ELEC H
921 HK
49,820,536.08
8

6
CHINA UNICOM HONG KO
762 HK
46,006,197.84
4.04

7
BANK OF CHINA LTD-H
3988 HK
42,296,120.08
3.72

8
PING AN 保险代理人NCE GR
2318 HK
42,095,176
3.70

9
ANGANG STEEL CO LTD-H
347 HK
38,426,182
8

10
AAC 技术专家GIES HOL
2018 HK
37,589,432.45
0

11
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H
3618 HK
36,850,935.70
4

12
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND-H
6869 HK
36,178,372.72
8

13
CHINA MOLYBDENUM CO
3993 HK
34,837,203.05
3.06

14
GENERAL INTERFACE SOLUTION
6456 TT
34,565,588.31
3.04

15
ASM PACIFIC 技术专家
522 HK
32,812,798
2.88

16
BEIJING ENTERPRISES WATER GR
371 HK
30,659,424
2.70

17
CHINA TAIPING 保险代理人NCE HOLD
966 HK
27,341,470
2.40

18
CHINA CONSTRUCTION B
939 HK
27,246,998
2.40

19
ALUMINUM CORP OF CHI
2600 HK
26,585,735
4

20
GUANGSHEN RAILWAY CO
525 HK
25,301,530.47
2

21
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
27 HK
25,089,220.44
1

22
BRILLIANCE CHINA AUT
1114 HK
24,721,433
7

23
THE UNITED 实验课参谋
3933 HK
24,149,079.77
2

24
CHINA MERCHANTS HLDG
144 HK
23,608,267.78
2.08

25
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD
354 HK
23,152,777.56
2.04

26
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD
884 HK
23,137,231.21
2.03

27
WEST CHINA CEMENT LTD
2233 HK
23,063,302.73
2.03

注:按贿赂量填写去市场买东西一共(TRAN),不思索中间场所贿赂费。
8。股权装饰贿赂整个的与去市场买东西整个的
单位:人民币元
购得本钱(贿赂)整个的
2,112,276,

去市场买东西支出额整个的
2,509,374,500.63

端子信誉评级花色品种的8.6种构筑互信相干结成
在本方言完毕时,该基金不注意设想构筑互信相干。。
往年岁末前五大构筑互信相干装饰环境
在本方言完毕时,该基金不注意设想构筑互信相干。。
端子按公允看重占基金资产净值洁治胶料行列的流行音乐十大畅销唱片资产保安的装饰明细
在方言P完毕时,该基金不设想资产维持保安的。。
Y端五大堆积家的职业衍生品装饰细部
本方言完毕时,基金未设想堆积家的职业衍生品。。
0岁末前十大装饰基金的详细保持安康
基金在本方言的到底不注意设想基金。。
装饰结成方言1注
方言期内,基金装饰前十大保安的的发表者还没有束缚。,在回购预备的一年的间内也不注意过去的过失。、受难事实。
基金装饰前十只的资本的中间的1.2只,而且基金的贮于蜂箱中的资本的远处,不注意对的资本的的装饰。。
端子1.3项倚靠资产
单位:人民币元
序号
定义
一共

1
存出担保金

2
应收信任信任清算

3
应收信任红利
234,001

4
应收信任利钱
3,686.60

5
应收信任申购款
1,588,981.28

6
倚靠应收信任款

7
待摊费

8
倚靠

9
总结
1,826,673.09

1.4端子设想的是转股期的可替换构筑互信相干明细
该基金在方言端子不设想可替换构筑互信相干。。
前十只的资本的的发行量限制局限州
该基金在到底十只的资本的中不注意发行量限制局限。。
9基金一有些设想人知识
基金一有些设想人数与悬臂作曲
一有些单位:份
设想人数(户)
协同基金一有些
悬臂作曲

机构装饰者
关于个人的简讯装饰者

设想分配物
总资本的洁治
设想分配物
总资本的洁治

18,722
37,331
253,987,452.00
36.34%
444,944,286
63.66%

9.2端子基金理事的找到任务参谋设想本基金的保持安康
出席的罪状
设想分配物总额(份)
分享基金的总一有些

基金执行公司整个职员设想该基金
346,342
0.05%

9.3端子基金理事的找到任务参谋设想本开敞式基金一有些总结区间的保持安康
我公司上品执行层、基金装饰探讨部设想的基金总额;
设想该基金一有些的基金导演总额为0人。。
10开敞式基金一有些变换
单位:份
基金和约失效日期(2010年9月19日)基金一有些整个的
740,895,

现期基金的总一有些
1,019,392,128

本方言期基金总购得一有些
173,361,450

减:现阶段基金的整个偿还
493,821,

本方言期基金的分赃一有些

方言端子总基金一有些
698,931,

11突发新闻提醒
基金一有些设想人大会1导致
方言期内非基金配偶大会导致。
基金理事、基金托管人基金托管人的次要人事更动
1、基金导演参谋的次要变换列举如下:
(1)2017年8月9日,基金导演在CH上公映的新影片了华安基金执行分配物受宪法限制的公司公报。,张国富教师不再承担基金导演副总导演。。
(2)2018年2月13日,基金导演在CH上公映的新影片了华安基金执行分配物受宪法限制的公司公报。,王教师教师、姚国平教师、顾元圆夫人,新基金导演副总导演。

2、方言期内本基金托管人的特意基金托管机关专攻人事更动列举如下:
无。
触及基金理事、基金手段、基金托管法学
方言期内不触及基金手段。、基金托管法学。在方言期内,基金导演不注意法学触及。
基金装饰谋略的变换
方言期内无基金装饰谋略的变换。
基金审计1家奖学金博得者师事务所
方言期内本基金未改聘为基金审计的奖学金博得者师事务所。
方言书中向称呼委任奖学金博得者师事务所领取的给予,元。
现行审计机关已陆续预约审计耐用的年龄限制局限。:自基金和约失效日期起到这点为止。
理事、受托公司及其上品理事员正接收考察或处分。
方言期内无理事、受托公司及其上品理事员受到保安的反省或处分。。
保安的公司融资工钱单位的事实
11。保安的装饰基金的保安的装饰与佣钱领取
一共单位:人民币元
律师姓名
贿赂单位量子
的资本的贿赂
经理佣钱应由佣钱领取。
凡例

成交一共
现期的资本的整个的的洁治
佣钱
现期总佣钱洁治

Goldman Sachs (亚洲) Limited Liability Company

612,566,693
17%
306,284
12.00%

Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith Incorporated

812,901,487
17.61%
406,450.83
15.93%

主链 Securities Corp

202,365,885.53
8%
283,313.88
10%

Credit 瑞士 Kong) Limited

864,346,623.53
12%
432,172
16.94%

China International Capital Corporation (HKS) Ltd

559,060,718.39
11%
279,530.48
10.95%

Morgan Stanley & Co. International PLC

884,762,639
17%
442,381.49
17.34%

Deutsche Securities Asia Limited

372,574,341
8.07%
186,287.30
7.30%

中金公司
1
230,082,596.87
4.98%
161,057.02
6.31%

中银国际
1
77,432,099
1.68%
54,202.45
2%

上海保安的
1




Shenyin Wanguo 保安的(HK) Ltd.





Guosen 保安的(香港) Kong)





SinoPac Securities Corp.





Yuanta Securities Company 受宪法限制的的。





CCB International Securities Limited





Cathay Securities Corporation





BOCI Securities Ltd.





The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited





Nomura International 可编程把持器。





BNP Paribas Securities (亚洲) Ltd





Barclays Capital Asia 受宪法限制的的。





注:1、保安的公司特别贿赂单位的选择规范:
选择优质的科研耐用的、贿赂耐用的和清算维持,具有良好名誉和财务状况的中外经理商。详细规范列举如下:
(1)科研力量雄厚,有使坚固或稳固的探讨机构和特意的探讨参谋。,能做完基金事情的必要,预约高堆的探讨方言和并联耐用的。;
(2)高效率、保安的相连环境;牢靠、诚信,能刚要款待整个的当事人,无效实行装饰指示,实行高堆的贿赂终结,贿赂中间的小里面的,并能做完基金运作身高守秘密的邀请;
(3)贿赂和清算维持多种选择。,软件再开拓性能强,系统稳固性与保安的性;
(4)战略计划与场所,原级形容词促进多方面的商事合作作品,最大限制地调换全面资源,胜利基金装饰时期;
(5)脱帽商业使发生兴趣的倚靠事情合作作品思索。

2、QDII律师选择顺序:
(1) 申请求职者律师并联耐用的评价
使关心机关要示范棉纸使关心参谋。,评价申请求职者的耐用的堆和并联力量。。
(2) 填写新保安的事情适合复核表
担任示范兵机关总结了并联评价终结。,新券商的选择与使尽可能有效,填写新保安的事情适合复核表,论述了新券商的必要性和合规性。。
(3) 做举荐认可的申请求职者律师名单
公司分管担任示范兵对中间场所机关做的《新增券商适合复核表》及其对券商并联评价的终结停止复核,并签字处分反对的话。
(4)与中间场所律师开立导致
集合贿赂机关和相配的选择券商,获得后,注意知识技术机关和手术机关。

3、基金工钱事情方言期内的变换:
2017获得DB去市场买东西。
11。基金工钱公司设想的倚靠保安的装饰保持安康
一共单位:人民币元
律师姓名
构筑互信相干贿赂
回购得卖
许可证贿赂
基金贿赂

成交一共
现期总贿赂洁治
成交一共
现阶段整个回购得卖洁治
成交一共
比较期认股许可证整个的的洁治
成交一共
现期基金总高速的洁治

Goldman Sachs (亚洲) Limited Liability Company







Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith Incorporated







主链 Securities Corp







Credit 瑞士 Kong) Limited







China International Capital Corporation (HKS) Ltd







Morgan Stanley & Co. International PLC







Deutsche Securities Asia Limited







中金公司







中银国际







上海保安的


1,050,000,
100.00%



Shenyin Wanguo 保安的(HK) Ltd.







Guosen 保安的(香港) Kong)







SinoPac Securities Corp.







Yuanta Securities Company 受宪法限制的的。







CCB International Securities Limited







Cathay Securities Corporation







BOCI Securities Ltd.







The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited







Nomura International 可编程把持器。







BNP Paribas Securities (亚洲) Ltd







Barclays Capital Asia 受宪法限制的的。







12 发生装饰者方针决策的倚靠要紧知识
1 发生装饰者方针决策的倚靠要紧知识
无。

华安基金执行分配物受宪法限制的公司
3月27日18,二

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