原上端:童丁关系:在四周工具“通鼎转债”兑现平面图的第十二次公报

文章法典:002491 文章略语:童丁关系 公报号:2015-111

纽带法典:128007 纽带略语:通鼎转债

童丁关系要旨共同承担有限公司

在四周工具“通鼎转债”兑现平面图的第十二次公报

公司和董事会的占有会员都抵押了我的真实愿意的。、精确、完全,无片刻

假记载、给错误的劝告性的辩解或主修忽略。

特殊点明:

1、转债略语:通鼎转债; 转债法典:128007。

2、可替换纽带日:2015 年 7 月 7 日。

3、可替换纽带兑现价钱:103 元/张(含现期利钱),利息率为 ,现期利钱

含税),人身攻击的金融家扣留“通鼎转债”代扣所得税(运气 20%)兑现价钱

元/张;投入基金、合格境外机构金融家(QFII)、海内合格人民币机构金融家

(RQFII)(运气) 10%)扣留“通鼎转债”代扣所得纳税后兑现价钱为 元/张

起飞完税后的兑现价钱是以C满意、喜欢的价钱为根底的。

准。

4、兑现术语契合日期:2015 年 5 月 27 日。

5、公司基金到账日:2015 年 7 月 10 金融家兑现基金至会计职业日:2015 年

7 月 14 日。

6、可替换纽带停止分享:2015 年 7 月 7 日。

7、堕胎 2015 年 6 月 29 日收盘,“通鼎转债”已累计转股 5975984 张,剩

余 24016 张尚伟折合。

8、本公报之日起至可替换纽带停止之日止。 2015 年 7 月 1 集市吐艳日 7

月 6 日收盘)仍有四分染色体市日可供纽带扣留人转股。

9、因“通鼎转债”停止市前的二级集市价钱(355 人民币/张)与兑现价钱

(103 元/张,含税)在较大加边于,在持票人的制约下 2015 年 7 月 6 在集市的拨准的快慢然后

无让兑现,将支持重大损失。特提示“通鼎转债”持券人睬投入

风险,让前尽快让共同承担。

一、兑现概述

1、弹簧兑现制约

中国文章人的监督设法对付协商聚会满意、喜欢,2014, 715 号文认可,童丁关系要旨

共同承担有限公司(以下略语“童丁关系”或“公司”)于 2014 年 8 月 15 日本大众的开展

行了 600 万张可替换公司纽带(转债略语:通鼎转债;转债法典:128007),每

张面值 100 元,发行等于 60,000 万元。

“通鼎转债”于 2014 年 9 月 5 星期天深圳文章市所市,2015 年 2

月 25 当天进入股权证券让期,转让的开端和停止日期为 2015 年 2 月 25 日至 2020 年 8 月 14 日。

在新近的合法权利分派然后,“通鼎转债”眼前转股价钱为 元/股。

公司股权证券 2015 年 1 月 6 日至 2015 年 5 月 27 当天有延续三十年间市日

二十年间市日(2015) 年 4 月 29 第5天 月 27 当天解决不在水下市盈率。

( 元/股 130%( 元/股,弹簧公司公开的发行公司纽带。

建立规则的有术语兑现条目(终结草案)。2015 年 5 月 28 日,公司第

三届董事会第十六次聚会关心经过了《在四周兑现“通鼎转债”的钞票》,终结行

使“通鼎转债”提早兑现权,基础纽带的宗派 103%兑现价钱(包含现期利钱)

整个未转股的“通鼎转债”。

2、兑现条目

基础公司的公开的发行公司纽带发行规划

兑现条目的规则:在ST让时代,假如公司的股权证券反正延续三十年间市日,反正

二十年间市日的解决不得在水下这次市的解决。 130%(含 130%),该公司有权施压

纽带面值 103%(含现期计息年度利钱)的价钱兑现整个或分配未转股的可

转债。假如股权证券价钱整理发作在前三十年间市日,整理前的市

海报让前的价钱与成交价钱的计算,整理后的市日将基础整理后的股权证券价钱停止整理。

磁盘价钱计算。”

二、兑现工具

1、兑现价钱(包含利钱税)和决定的鉴于

基础公司公开的发行的COM一致,兑现

价钱是纽带面值感谢期的应计利钱。,即 103 元/张(含现期利钱),利息率为 ,

现期利钱含税),人身攻击的金融家扣留“通鼎转债”代扣所得税(运气 20%)兑现后的兑现价钱

格为 元/张;投入基金、合格境外机构金融家(QFII)、海内合格人民币

机构金融家(RQFII)(运气) 10%)扣留“通鼎转债”代扣所得纳税后兑现价钱为

元/张扣纳税后的兑现价钱以中国文章流露结算有限责任公司深圳分行认可的

价钱是精确的。

2、兑现女朋友

2015 年 7 月 6 日收盘后流露在册的占有“通鼎转债”。

3、兑现顺序与工夫平面图

(1)“通鼎转债”于 2015 年 5 月 27 有术语兑现的日弹簧,该公司在以下五家

在市日,文章时报和巨浪要旨

于工具“通鼎转债”兑现平面图的公报。

(2)“通鼎转债”已于 2015 年 6 月 23 集市吐艳后停止市,“通鼎转债”

扣留人依然可以在 2015 年 7 月 6 股权证券让前(含),股权证券让开刀不受效果。

(3)2015 年 7 月 7 日为“通鼎转债”兑现日。该公司将兑现其整个概括至兑现日期。

前整天(2015) 年 7 月 6 日)收盘后流露在册的“通鼎转债”。自 2015 年 7

月 7 日起,“通鼎转债”停止转股。这一未成年兑现结尾后,“通鼎转债”将在深

深圳文章市所的退市。

(4)2015 年 7 月 10 日为“通鼎转债”兑现款的公司报酬日,2015 年 7 月

14 日为兑现款抵达“通鼎转债”扣留人资产认为日,在指定时间“通鼎转债”兑现款

将经过隐名托管券商径直地划入“通鼎转债”扣留人的资产认为。

(5)公司将在这一兑现的末了 7 市一半天,在文章时报和大潮要旨中

网上兑现终结公报和可替换纽带退市通知书。

4、及其他平面图

翻阅部:公司文章部

地址:小平首都经济开发区八小道,Zhen Ze 8 号

电话学:0512-63878226

副本:0512-63877239

三、及其他必要阐明的事项

1、“通鼎转债”停止市日(2015 年 6 月 23 过了整天),论深圳文章市所

市日的市工夫,“通鼎转债”仍可有规律的转股;自兑现日(即 2015 年 7 月

7 日,停止股权证券让。

2、“通鼎转债”扣留人手感转股平面图的,应该经过纽带设法对付的文章公司

处死让资格。文章公司将抚养本身的保养平台(如OnLin)、自助付托或人身攻击的

任务验收等,方法处置金融家对市所的股权让。

付托股权证券让时,金融家应输出:(1)文章COD

付托数:可让纽带的转股数,以张为单位。在同整天够支付可替换纽带

日产权掉换,鄙人东西市今后将股权证券让给金融家的认为。

3、共同承担让切中要害不等分处置

可替换纽带扣留人应该申请表格替换为共同承担。。可替换纽带扣留人转变成股权证券集市

后,残余物可替换纽带的替换 1 股股权证券的剩余物,该公司将秉承深圳文章市所等

门相关规则,在可转换债券扣留人转股后的五市一半天以现钞兑付该分配可转换债券

票面概括和利钱。

四、备查提出申请

1、公开的发行公司纽带建立(终结草案)

2、DIR联邦储备委员会第三届第十六次聚会终结

3、《中国国际信托投资公司建投文章共同承担有限公司在四周童丁关系要旨共同承担有限公司行使“通

在四周罪转变的提早兑现的提议

4、《北京市中咨黑色豪门企业在四周童丁关系要旨共同承担有限公司申请表格兑现可转

公司纽带的法律翻阅。》

本公报。

童丁关系要旨共同承担有限公司

董事会

6月30日15,二

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